ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinden gelen faiz artışlarında duraklama sinyalleri, küresel piyasalarda ‘Orta Doğu’ kaynaklı tedirginliği artırdı. Analistler, Fed’in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakma ihtimalinin yüzde 80’i aştığını belirtiyor. Aralık ayındaki faiz artış ihtimali ise yüzde 95 olarak fiyatlanıyor.
Yatırımcılar, küresel piyasalarda açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Fed’in son toplantı tutanaklarını yakından takip ediyor. Fed’in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisiyle riskli varlıklara yönelim yaşanırken, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor.
Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Husiler Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Aramco’nun tesislerini hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede enerji tesislerinin hedef alınması, petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak Brent petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine taşıdı.
İsrail basını, ABD’nin Orta Doğu’da olası gerilimlere karşı İsrail’e ek asker ve uçak göndermeye hazırlandığını öne sürdü. İsrail ordusunun İran ile yeni bir çatışma veya hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü, olası geniş çaplı çatışmada İran’da vurulabilecek hedefler üzerinde çalıştığı bildirildi. İsrail ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da sürdüğü kaydedildi.
Jeopolitik gerginliklerin enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleriyle dolara olan talep arttı. Dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,5 artışla 102,5 seviyesine çıkarak Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın ve gümüşün ons fiyatlarında ise ayrışma yaşandı. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 4 bin 134 dolarda işlem görürken, gümüşün ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 61 dolarda seyrediyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,27 seviyesinde başlarken, ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,82’de bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 101,8 dolardan işlem görüyor. Cuma günü New York borsasında endeksler değer kazanırken, ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya karışık başladı.
Avrupa borsaları cuma günü pozitif bir seyir izlerken, bölgede bugün açıklanacak üretici enflasyonu ve PMI verileri yatırımcıların odağında. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ileriye dönük olası adımları açısından üretici enflasyonundaki enerji payına dikkat edilecek. Fransa’da devam eden mali endişeler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faizi farkı 141 baz puana çıkarak 2012’den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı. ECB’nin bölgeye yayılacak riskleri önlemek için müdahalede bulunabileceği beklentileri gündemde.
Asya borsalarında işlem hacmi düşük seyrederken, açık olan borsalar karışık bir görünüm sergiliyor. Japonya’da hizmet sektörü PMI ve bileşik PMI önceki aya göre yavaşlamaya işaret ederken, tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) politikalarına duyarlı 2 yıllık tahvil getirisi azalış gösterdi. Nikkei 225 endeksi yükselirken, Hang Seng endeksi düştü.
Yurt içinde bugün enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor. Yıllık enflasyonun ise eylülde yüzde 30,16’ya gerilemesi bekleniyor. Dolar/TL, bankalararası piyasada 49,1600’dan işlem görüyor. Analistler, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi üretici enflasyonu ve dünya genelinde PMI verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puan destek, 12.400 ve 12.500 puan direnç konumunda bulunuyor.
